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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.115,480+0,69%14,4M13/06 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.203,370+0,69%14,4M13/06 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,825+0,30%35,56M05/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,154-0,44%50,97M12/06 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,49-0,44%50,97M12/06 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.16,674-0,44%50,97M12/06 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,296-0,44%50,97M12/06 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.16,804-0,44%50,97M12/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,592+0,02%129,32M13/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,480-0,41%4,1B13/06 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,450-0,40%4,1B13/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,630-0,40%4,1B13/06 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,400-0,32%4,1B13/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,330-0,39%4,1B13/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,710-0,40%4,1B13/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,540-0,38%4,1B13/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,220-0,41%4,1B13/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,270-0,04%3,62B13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.146,680-0,41%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.153,060-0,42%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,650-0,41%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,340-0,45%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.150,750-0,42%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,600-0,45%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.121,310-0,42%206,9M13/06 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,370+0,35%216,89M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.113,120-0,41%206,9M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.137,750-0,40%88,73M13/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class F0P0000.126,840-0,40%88,73M13/06 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.148,560+0,21%105,37M11/06 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.143,4+0,07%38,79M11/06 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.263,5+0,26%27,5M11/06 
 Fnx Ksm Global Rated Bonds USD0P0000.124,550+0,17%23,61M11/06 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,930+0,13%11,99M11/06 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.170,700+0,16%9,52M11/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,590-0,34%496,89M13/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,084-0,34%198,32M13/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,190-0,36%416,03M13/06 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.171,120+0,21%5,49B12/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,410-0,34%386,63M13/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,230+0,10%4,71B13/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,810+0,09%4,71B13/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,370+0,09%4,71B13/06 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.96,440+0,34%4,86B12/06 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.195,970+0,35%4,86B12/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.81,650+0,09%4,71B13/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.134,780+0,08%4,71B13/06 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.1.018,310+0,38%3,28B12/06 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.92,350+0,12%2,19B12/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.56,720-0,39%4,1M13/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.74,480-0,39%28,6M13/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,530-0,39%1,8M13/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,770-0,38%325,9K13/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,420-0,39%5,29M13/06 
 Amundi Funds - Pioneer US Bond A USD (C)0P0001.52,140-0,40%54,2M13/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.7,405-0,11%251,9M13/06 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,625-0,12%251,9M13/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,570+0,07%56,06M13/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,160+0,49%56,06M13/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,53+0,48%2,52M13/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,040,48%5,3M13/06 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.86,070-0,27%164M12/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.157,960+0,36%2,61B12/06 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,12B27/11 
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